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200亿增量资金陆续入场科创板竟有套利机会

发布时间:2021-10-14 18:33:22 阅读: 来源:PVC护栏厂家

200亿增量资金陆续入场科创板竟有套利机会?

科创板50ETF开始建仓了。

还没等到节后,首批四只科创板50ETF净值已开始波动。尽管目前四只科创板50ETF入市资金有限,但对指数有正面影响,节后增量资金持续进场将继续助推行情。

有业内人士分析,在流入资金量、流入板块和流入时间基本确定的情况下,套利机会也有了。

不少股民在平台上讨论火热,紧盯基金经理建仓节奏,企图趁机小赚一笔。

科创板50ETF建仓带动指数上涨

9月28日,首批科创板50ETF产品成立,根据成立规模计算,科创板将迎来200亿元增量资金,占科创50成分股自由流通市值的6.6%、半年报基金持仓规模的46.5%。

9月30日,四只科创板50ETF的净值就公布了,这表明科创板50ETF都已开始建仓。

从净值来看,Choice数据显示,截至9月30日,首批四只科创板50ETF单位净值均已经超过1元。其中,华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF净值超过1.002,工银上证科创板50ETF、华泰柏瑞上证科创板50ETF净值超过1.001。

四只科创板50ETF基金或对指数形成明显的正向冲击作用。从科创指数上周表现来看,9月29日科创50指数涨3.80%,9月30日上涨了2.07%,与上证指数、深证成指、创业板指相比,科创50表现十分强势,成为节前最亮眼的板块。

但从成交额来讲,9月29日的前五个交易日,科创50指数成份股的日均成交额为251亿元;进入建仓期后,其日均成交额为207亿元,交易并不火爆。

有业内人士根据相关数值分析,在极端情况下,目前四只ETF投入市场的资金量也就在30亿元左右,约占总量资金的15%。

也即,大部分资金尚未进场,双节之后增量资金推动的科创板行情仍将持续。

短期或带来套利机会

有业内人士分析,ETF运作的关键在于流动性,先下手者有先发优势,预计在一个月之内,各家基金公司会快速建仓抢先上市;与此同时,ETF上市时仓位基本会在95%以上,这意味着,在流入资金量、流入板块和流入时间基本确定的情况下,套利机会也来了。

此外,从科创板表现来看,恰逢科创板经历了一波调整,近期日均成交额仅在200亿元左右,面临流动性不足的考验,如此大额ETF又需要在短期内完成建仓,相关套利机会应运而生。

不少股民早已在相关股吧讨论得热火朝天。

根据股民讨论来看,常见有三种套利机会,一是,如果投资者有资格投资科创板股票,在合适时点,埋伏进科创50指数的前几大权重股;二是,寻找机构持仓比例低、自由流通市值小,但在科创50指数中的权重相对高、日均成交额低的权重股;三是借道布局科创板股票的基金。

但业内人士也提醒,ETF建仓期短,套利机会转瞬即逝,一旦基金经理完成配置,资金与筹码的博弈关系存在较大概率逆转。此外,影响科创板个股短期股价走势的还有其他诸多因素,普通投资者容易陷入“套利不成,反而吃套”的尴尬境地。长期来看,股价高低依旧取决于公司基本面情况。

兴业证券首席策略分析师王德伦分析,ETF建仓可能更宜缓而戒急躁,12月后,科创板50ETF或将迎来绝佳配置期。在他看来,10月、11月科创板的IPO和限售股解禁会带来筹码供给增加,行情波动性潜在放大,单边急涨行情出现概率相对有限,不确定性增加。12月后,若巨型IPO完成登陆市场、科创板龙头公司解禁减持结束、“十四五”规划形成政策刺激、科创成长估值消化到位,科创板50ETF或迎来绝佳配置期。

王德伦进一步表示,在ETF建仓期间,需关注以下事件:一是,巨型IPO即将登陆科创板。蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等优质股票十一月前后可能陆续登陆科创板,出现IPO抽血效应;二是,科创板龙头面临资金剧烈再平衡,配置型资金可能流向蚂蚁集团等新上市龙头,交易型资金可能出现大幅分流;三是,科创板第二波大额解禁将至,十月末至十一月初,科创板即将迎来第二波大额解禁,科创50指数部分权重股面临小非股东解禁,股价可能提前下跌。

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